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一个是资金的运用和资金的来源

2018-09-09 21:33

现金流量表,资产负债表,利润表这三张报表是打通的。分析你的资产负债表是可以知道你的昨天,分析你的利润表是看你现在的努力程度,你的现金流(钱花到哪里去了)是分析企业的未来的依据。

现金流量表主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表提供了一家公司经营是否健康的证据,通过显示经营中产生的现金流量的不足和不得不用借款来支付无法永久支撑的股利水平,从而揭示了公司内在的发展问题。

利润表可以反映以下四个问题:(1)衡量经营成果(2)评估经营风险,企业利润主要来源于营业利润,其中,主营业务利润是关键。如果企业的整体利润主要来自于投资收益,由于投资收益具有不确定性,因此风险较大。(3)衡量企业是否依法纳税(4)考察企业获利能力的趋势。

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资产负债表一边是资金的筹集,一边是资金的运用,即企业从哪里拿到资金,又如何运用这些资金?资金一半来自于两个方面:一个是借来的,一个是自筹的。资产负债表体现了两个平衡关系,一个是资金的运用和资金的来源,一个是资产等于负债加所有者权益。